表格excel公式大全,自己做的excel理财表

一、excel表格公司理财

在Excel中进行公司理财分析时，可以按照以下步骤和模板来构建：

1.数据收集

您需要收集以下数据：

财务报表：包括资产负债表、利润表和现金流量表。

市场数据：如行业平均增长率、市场利率等。

其他相关数据：如公司战略目标、资本支出计划等。

2.Excel模板构建

以下是一个基本的Excel理财分析模板：

A.资产负债表

项目金额（元）

流动资产

固定资产

累计折旧

流动负债

长期负债

股东权益

负债总额

资产总额

负债比率

股东权益比率

B.利润表

项目金额（元）

营业收入

营业成本

营业利润

所得税

净利润

毛利率

净利率

C.现金流量表

项目金额（元）

经营活动现金流量

投资活动现金流量

筹资活动现金流量

现金及现金等价物净增加额

D.现金流量比率分析

项目金额（元）

流动比率

速动比率

现金比率

E.财务比率分析

项目比率

资产回报率

股东权益回报率

营业利润率

营业成本率

净利率

3.分析与决策

根据收集到的数据和构建的模板，您可以进行以下分析：

财务状况分析：评估公司的财务健康状况，如偿债能力、盈利能力等。

投资分析：根据公司的资本支出计划和财务状况，评估投资项目的可行性。

风险管理：识别公司可能面临的风险，并制定相应的风险控制措施。

4.报告生成

您可以将分析结果整理成一份详细的财务报告，以便向管理层或其他利益相关者汇报。

二、表格理财公式大全

以下是一些常用的表格理财公式：

1.累计投资公式：

累计投资=每期投资金额×(1+投资收益率)(投资期数)每期投资金额×(1投资收益率)(投资期数)

2.累计收益公式：

累计收益=累计投资×投资收益率

3.累计投资回收期公式：

累计投资回收期=累计投资/每期收益

4.投资回报率公式：

投资回报率=(累计收益/累计投资)×100%

5.年化收益率公式：

年化收益率=(1+投资收益率)(1/投资期数)1

6.每期收益公式：

每期收益=(投资金额×投资收益率)/(1+投资收益率)(投资期数)

7.现值公式：

现值=未来收益/(1+投资收益率)(投资期数)

8.贴现率公式：

贴现率=(1投资收益率)(1/投资期数)1

9.期末余额公式：

期末余额=初始投资+每期收益×(1投资收益率)(投资期数)

10.预期收益率公式：

预期收益率=(预期收益/初始投资)×100%

11.投资组合收益率公式：

投资组合收益率=(投资组合收益/投资组合成本)×100%

12.投资组合波动率公式：

投资组合波动率=标准差

13.投资组合风险公式：

投资组合风险=(投资组合波动率/投资组合收益率)×100%

14.投资期限公式：

投资期限=(投资组合成本/每期收益)/(1投资收益率)

15.期末投资金额公式：

期末投资金额=初始投资+每期收益×(1投资收益率)(投资期数)

三、表格excel公式大全

以下是一些常用的Excel公式及其功能：

文本函数

1.`CONCATENATE(A1,A2)`：将多个单元格的文本连接起来。

2.`TEXTJOIN(delimiter,isBlanks,text1,[text2],...)`：将多个文本项连接成一个文本字符串。

3.`LOWER(text)`：将文本转换为小写。

4.`UPPER(text)`：将文本转换为大写。

5.`PROPER(text)`：将每个单词的首字母转换为大写。

日期和时间函数

1.`TODAY()`：返回当前日期。

2.`NOW()`：返回当前日期和时间。

3.`DATE(year,month,day)`：返回特定日期的序列号。

4.`DAYS(date1,date2)`：返回两个日期之间的天数。

5.`WEEKDAY(date,[return_type])`：返回日期是一周中的第几天。

数学函数

1.`SUM(number1,[number2],...)`：计算单元格区域中所有数值的和。

2.`AVERAGE(number1,[number2],...)`：计算单元格区域中所有数值的平均值。

3.`COUNT(value1,[value2],...)`：计算单元格区域中包含数字的单元格数量。

4.`MAX(number1,[number2],...)`：返回一组数值中的最大值。

5.`MIN(number1,[number2],...)`：返回一组数值中的最小值。

查找和引用函数

1.`VLOOKUP(lookup_value,table_array,col_index_num,[range_lookup])`：在表格或数组的第一列中查找值，然后返回表格中相应列的值。

2.`HLOOKUP(lookup_value,table_array,row_index_num,[range_lookup])`：在表格或数组的顶部行中查找值，然后返回表格中相应行的值。

3.`INDEX(array,row_num,[column_num])`：返回数组中的元素或元素区域。

4.`MATCH(lookup_value,lookup_array,[match_type])`：在数组中搜索指定的项，并返回该项的相对位置。

逻辑函数

1.`IF(logical_test,[value_if_true],[value_if_false])`：根据指定的条件返回不同的值。

2.`AND(logical1,[logical2],...)`：检查所有逻辑表达式是否为TRUE。

3.`OR(logical1,[logical2],...)`：检查至少一个逻辑表达式是否为TRUE。

4.`NOT(logical)`：检查逻辑值是否为FALSE。

统计函数

1.`STDEV(s样本数)`：返回样本的标准偏差。

2.`STDEVP(s总体数)`：返回总体的标准偏差。

3.`VAR(s样本数)`：返回样本的方差。

4.`VARP(s总体数)`：返回总体的方差。

信息函数

1.`INFO()`：返回有关Excel工作簿或工作表的信息。

2.`ISBLANK(cell)`：检查单元格是否为空。

3.`ISERROR(value)`：检查单元格是否包含错误。

4.`ISNA(value)`：检查单元格是否包含非数值。

四、自己做的excel理财表

1.打开Excel，新建一个工作簿。

A1：日期

B1：收入项目

C1：收入金额

D1：支出项目

E1：支出金额

F1：余额

3.将日期、收入项目、支出项目和余额列设置为文本格式。

4.将收入金额和支出金额列设置为货币格式。

5.从第二行开始，逐行记录您的收入和支出情况。

在A列输入日期（例如：20220101）

在B列输入收入项目（例如：工资）

在C列输入收入金额（例如：5000）

在D列输入支出项目（例如：餐饮）

在E列输入支出金额（例如：300）

在F列计算余额：F2=C2E2

6.为了方便查看，您可以设置以下格式：

将A列的日期格式设置为“yyyymmdd”。

将C列和E列的货币格式设置为两位小数。

7.您可以添加以下公式来计算总收入和总支出：

在G1输入“总收入”，在G2输入公式：=SUM(C2:C100)

在H1输入“总支出”，在H2输入公式：=SUM(E2:E100)

8.为了查看当前的余额，您可以在I1输入“当前余额”，在I2输入公式：=F2

9.您可以根据需要添加更多列，例如：

项目类别：记录收入和支出的类别（例如：工资、奖金、餐饮、购物等）

项目备注：记录与收入和支出相关的详细信息

10.保存您的Excel理财表，并定期更新。