自己做的excel理财表,自己做的excel理财表

一、怎样制作理财表格模板

1.确定表格内容

明确您需要记录哪些信息。一般理财表格包括以下内容：

日期

收入/支出项目

金额

类别（收入/支出）

备注

2.选择工具

您可以选择以下工具制作表格：

Excel：功能强大，易于修改和统计。

WPS表格：国产软件，与Excel类似，操作简单。

Google表格：在线协作，方便多人同时编辑。

文字处理软件（如MicrosoftWord）：适合简单表格。

3.设计表格布局

以下是一个基本的理财表格布局：

日期收入/支出项目金额类别备注

20210101工资收入+5000收入

20210102零食支出100支出

...............

4.制作表格

以下以Excel为例，展示如何制作理财表格：

a.打开Excel，创建一个新的工作簿。

日期

收入/支出项目

金额

类别

备注

c.根据需要，调整列宽，使表格看起来更整洁。

d.使用Excel的格式化功能，如字体、边框等，使表格更美观。

e.可以使用Excel的公式功能，如SUM、AVERAGE等，进行简单的统计。

5.保存模板

制作完成后，保存为模板文件，方便下次使用。

6.使用模板

每次记录财务信息时，打开模板，按照实际内容填写。

7.定期回顾

每月或每季度，回顾理财表格，分析收入和支出情况，调整预算。

二、自己做的excel理财表

自己制作的Excel理财表是一个很好的工具，可以帮助你跟踪和管理财务状况。以下是一个基本的Excel理财表模板，你可以根据自己的需求进行调整和扩展：

理财表模板

1.表头

日期

类别

收入/支出

金额

备注

2.收入部分

工资

投资收益

其他收入

3.支出部分

食品杂货

房租/房贷

交通

通讯

娱乐

医疗

教育费用

其他支出

Excel表格示例：

日期类别收入/支出金额备注

20230101工资收入10000

20230102房租支出2000

20230103食品杂货支出500

...............

4.公式和函数

使用SUM函数计算总收入和总支出。

使用SUMIF函数对特定类别进行汇总。

使用PMT函数计算贷款还款金额。

5.报表

创建月度、季度和年度报表。

使用图表展示收入和支出的趋势。

6.自动填充和格式化

使用自动填充功能输入重复的数据，如日期。

格式化货币单元格，确保金额以正确的格式显示。

7.安全性

保护工作表，防止误操作。

保存工作簿的备份。

8.扩展功能

添加预算管理功能，设置每月预算并跟踪超支情况。

实现预警功能，当超过预算或特定金额时提醒你。

三、理财表怎么写

理财表是一种记录和管理个人财务状况的工具，以下是一个简单的理财表写作指南：

1.理财表的基本结构

理财表通常包括以下几个部分：

收入来源：包括工资、奖金、投资收益、其他收入等。

支出分类：生活费用、教育、医疗、娱乐、投资等。

储蓄和投资：储蓄金额、投资金额、预期收益等。

资产负债表：资产总额、负债总额、净资产等。

预算规划：每月或每年的预算计划。

2.如何填写理财表

a.基本信息

姓名：填写您的姓名。

理财目标：例如：储蓄、投资、购房、退休等。

b.收入来源

工资：填写每月工资收入。

奖金：填写每月或年度奖金收入。

投资收益：填写股票、基金、债券等投资的收益。

其他收入：如兼职、稿费等。

c.支出分类

生活费用：如房租、水电费、食物等。

教育：如子女学费、培训费等。

医疗：如保险费、医疗费用等。

娱乐：如旅游、购物等。

投资：如购买股票、基金等。

d.储蓄和投资

储蓄金额：每月或每年储蓄的金额。

投资金额：每月或每年投资的金额。

预期收益：根据投资品种和预期收益填写。

e.资产负债表

资产总额：所有资产的合计。

负债总额：所有负债的合计。

净资产：资产总额减去负债总额。

f.预算规划

每月或每年的预算计划：根据收入和支出，制定合理的预算。

3.理财表的使用

定期更新：每月或每年更新一次，以便了解自己的财务状况。

分析财务状况：通过理财表，分析自己的收入、支出、储蓄和投资情况。

调整理财计划：根据实际情况，调整储蓄和投资计划。